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东方红资产管理蒋娜：关注业绩兑现
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东方红资产管理蒋娜：关注业绩兑现

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xinwen.mobi 发表于 2025-9-10 08:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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东方红资产管理的蒋娜是一位关注业绩兑现的基金经理。蒋娜将自己定位为“成长股选手中对财务报表要求比较高的那一类”。她在研究员期间接受的基本面严格训练，塑造了高度重视财务数据的习惯。她明确偏好处于“业绩爆发期”的标的，核心关注点在于当期利润能否爆发，现金流、资产负债表等财报数据是否优质等。即使是传媒、计算机等偏重预期的行业，她也要求公司的数据必须落到财务报表上面，对组合中的公司会定期更新财务模型，对研究员也要求建立并维护相关模型。以AI板块投资为例，蒋娜会等待PCB、光模块等公司报表开始逐步兑现成长逻辑后大幅加仓。她对AI行业的研究已有三年多时间，2025年AI板块真正进入“报表兑现期”，一、二季度起，AI产业链中的特定环节上市公司，率先在财务报表中体现业绩爆发，验证了前期跟踪的逻辑，她也因此开始布局AI板块。除了对业绩兑现的关注，蒋娜还注重严选行业周期，她偏好渗透率处于0-20%爆发期的行业，此时行业从导入期向成长期过渡，业绩开始释放但估值尚未透支。她认为在这个阶段行业需求从概念验证转向真实落地，业绩开始从预期走向报表，但龙头尚未定型，仍有大量“黑马突围”机会。
业绩, 行业, 财务, 报表, AI

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