“纪连海”进前二十基金最新重仓曝光

xinwen.mobi · 发表于 4 天前

“纪连海”跻身基金前二十重仓股，科技赛道热度飙升
公募基金三季报披露季，科技股成为最亮眼的明星，其中“纪连海”概念股表现尤为抢眼。

公募基金2025年三季报已基本披露完毕，截至三季度末，公募基金的股票持仓市值达到8.99万亿元，较二季度末的7.19万亿元增加约1.8万亿元。

在基金整体加仓的背景下，一个名为“纪连海”的投资组合引起了市场广泛关注。

这一组合并非指向知名学者本人，而是由寒武纪、工业富联、海光信息三只科技龙头股组成的投资概念，它们在三季度纷纷跻身公募基金重仓股前列。

01 三季报持仓全景
电子行业依然是公募基金的第一大持仓行业，市值占比从二季报的15.85%增加到三季报的19.35%。

通信和电力设备行业增幅紧随其后，占比分别从3.69%增加到6.56%、从7.66%增加到9.49%。

与此形成鲜明对比的是，银行、食品饮料、汽车行业成为减持幅度最大的三个行业。

市场资金正从传统行业向科技行业加速转移。

宁德时代继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座，这已是它自2024年四季报以来连续第四个报告期位居首位。

02 “纪连海”组合崛起
“纪连海”作为A股市场新晋的投资热词，代表了寒武纪、工业富联、海光信息这三家在AI算力领域举足轻重的龙头企业。

这一概念与之前市场关注的“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）共同构成了科技股的核心代表。

三季报数据显示，“纪连海”概念股中的寒武纪已跻身公募基金前十大重仓股，而工业富联和海光信息也进入了前二十行列。

其中，工业富联的排名从二季报时的第169位飙升至第20位，实现了惊人的跨越。

公募基金在三季度对工业富联的持股数量增加了302%，该股同期股价大涨215%。

03 基金业绩的科技驱动力
多只重仓“纪连海”概念股的基金在今年实现了惊人回报。

截至10月24日，永赢科技智选A年内总回报高达206.10%，领跑全市场。

中欧数字经济A、中航机遇领航A、信澳业绩驱动A和安信新回报A等基金也实现了净值翻倍，年内收益率分别达到138.72%、130.91%、117.86%和109.89%。

以中航机遇领航A为例，该基金三季度大幅加仓了多只科技股，对英维克、新易盛、中际旭创、胜宏科技、天孚通信等的加仓幅度都在300%以上。

基金规模的快速增长也为这些加仓操作提供了充足弹药，中航机遇领航的份额从年中的6.63亿份快速增加至最新的43.9亿份，规模环比增加了超过120亿元，增幅达到惊人的1147.03%。

04 基金经理的科技布局
基金经理们对人工智能和算力赛道表达了坚定的看好。

管理信澳业绩驱动A的刘小明在三季报中表示，该基金组合“以北美AI算力产业链股票为主，这些标的业绩正在加速爆发”。

他进一步指出：“我们认为AI产业还在发展的中早期阶段，相关细分环节的投资机会仍然较为明显，因此仍然决定维持此前的配置不变。”

安信新回报基金经理陈鹏也透露，三季度基金还是从景气度出发，对人工智能等景气度较高的领域进行了配置。

中航机遇领航的基金经理韩浩虽然预计四季度科技板块波动率将升高，但仍强调长期看“AI算力的成长空间依然很高”。

05 传统巨头的衰落
在科技新贵崛起的同时，传统巨头的地位正在下滑。

曾经连续多年位居重仓股第一位的贵州茅台，虽然三季度股价小幅上涨2%，但公募基金持股下降4%，导致其持仓排名下滑至第4位。

中国平安、招商银行、美的集团这些公募基金的“旧爱”，也在三季度被公募基金减仓明显，持仓排名均显著下滑。

这一减一增之间，反映了市场投资逻辑的深刻变化——从追求稳定盈利的消费、金融板块，转向高增长的科技赛道。

06 四季度展望
对于后市走势，机构们仍持相对乐观态度。

东方红资管权益研究团队指出，中长期资金入市，成为重要多头力量，市场稳定性进一步增强。

在人民银行的流动性支持下，中央汇金发挥类“平准基金”作用，通过增持各类ETF，成为维护市场平稳运行的“压舱石”。

融通产业趋势基金经理李进认为，尽管A股市场今年涨幅较大，但“从历史规律判断，此轮上行趋势大概率没有结束”。

他表示：“科技成长板块公司估值已经从悲观估值修复到了合理估值，但大部分优质龙头企业的估值谈不上泡沫。”

机构分析师表示，公募基金重仓股从“喝酒吃药”转向“科技崛起”，背后是产业结构的变迁和投资逻辑的重塑。

随着AI技术不断突破，国产算力从模型到芯片再到代工的多个核心环节已实现突破性进展。

当产业浪潮与资本偏好形成共振，一场深刻的A股投资范式转移正在发生。

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